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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,304 | 298,888 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,304 | 298,888 | ||||
| 折舊費用 | 7,808 | 8,351 | ||||
| 攤銷費用 | 3,044 | 1,109 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,028 | -619 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,279 | 244 | ||||
| 利息費用 | 991 | 327 | ||||
| 利息收入 | -3,773 | -2,101 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,763 | 7,311 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -10,824 | 41,500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,154 | -15,635 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 289,664 | 135,950 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,757 | -11,387 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 78,691 | -108,452 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -506,873 | -104,806 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 187 | 27 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,758 | -62,803 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 15,933 | -41,145 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -53,213 | 7,472 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 491,716 | -173,125 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,570 | -10,240 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,155 | -3,103 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,632 | -8,015 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -656 | -630 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 458,563 | -228,786 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 305,805 | -291,589 | ||||
| 調整項目合計 | 310,568 | -284,278 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 646,872 | 14,610 | ||||
| 收取之利息 | 4,292 | 826 | ||||
| 支付之利息 | -1,132 | -274 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,125 | -1,209 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 647,907 | 13,953 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,700 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,471 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,569 | -8,033 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,115 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,419 | ||||
| 取得無形資產 | -1,253 | -616 | ||||
| 其他金融資產增加 | -75 | -53 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 711 | 189 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,830 | -2,394 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -475,000 | -70,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 515 | 570 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,123 | -3,982 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -477,608 | -73,412 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,460 | 6,055 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,929 | -55,798 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,113,186 | 1,174,515 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,289,115 | 1,118,717 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,289,115 | 1,118,717 | ||||