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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -260,387 | -302,279 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -260,387 | -302,279 | ||||
| 折舊費用 | 359,524 | 370,718 | ||||
| 攤銷費用 | 12,910 | 8,467 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,196 | 14,354 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,106 | 11,213 | ||||
| 利息費用 | 88,387 | 69,172 | ||||
| 利息收入 | -2,396 | -2,976 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,226 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,989 | 4,237 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 767 | 615 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -114 | -10,833 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,100 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,066 | ||||
| 其他項目 | 44,669 | 28,003 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 518,948 | 487,130 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,961 | -85,023 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -76,537 | 47,483 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 270,895 | 272,823 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,169 | -13 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,567 | 186,550 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -101,420 | 54,307 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,637 | -79,792 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,396 | 396,335 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -65,157 | -32,496 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 194,354 | -201,066 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,289 | -326,216 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -36,657 | 13,802 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 564 | -60 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,815 | -546,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,419 | -149,701 | ||||
| 調整項目合計 | 562,367 | 337,429 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 301,980 | 35,150 | ||||
| 收取之利息 | 2,396 | 2,976 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,504 | -46,178 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,872 | -8,052 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -9,688 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 48,994 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 1,498 | 2,972 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,738 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -256,312 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -182,018 | -168,054 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,002 | 70,725 | ||||
| 存出保證金增加 | 67,424 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -31,220 | ||||
| 取得無形資產 | -10,346 | -13,103 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 68 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,393 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,164 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -35,869 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 64,073 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,883 | -298,938 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 24,304 | ||||
| 短期借款減少 | -392,432 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 325,729 | 138,455 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 24,931 | 94 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -23,175 | ||||
| 支付之利息 | -90,600 | -69,237 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -132,372 | 70,441 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,737 | -108,353 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,354 | -344,902 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,710,843 | 2,377,653 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,724,197 | 2,032,751 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,724,197 | 2,032,751 | ||||