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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -435,336 | -534,097 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -435,336 | -534,097 | ||||
| 折舊費用 | 727,733 | 720,204 | ||||
| 攤銷費用 | 27,579 | 20,082 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62,663 | 5,187 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 287 | 21,527 | ||||
| 利息費用 | 182,954 | 140,530 | ||||
| 利息收入 | -4,815 | -6,329 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,451 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -411 | 14,745 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,791 | 3,652 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,179 | -25,612 | ||||
| 金融資產減損損失 | 31,111 | 2,600 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,156 | 10,753 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 1,892 | ||||
| 其他項目 | 81,615 | 57,187 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,115,484 | 968,869 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -71,035 | -86,494 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -193,598 | -4,445 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -352,918 | 554,787 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,970 | 59,189 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,817 | 316,132 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -212,639 | 99,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,626 | 5,799 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -820,029 | 944,039 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -96,674 | 35,446 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 394,254 | -48,511 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,609 | -60,210 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,640 | 6,749 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,094 | -14 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,044 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 304,687 | -66,540 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -515,342 | 877,499 | ||||
| 調整項目合計 | 600,142 | 1,846,368 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,806 | 1,312,271 | ||||
| 收取之利息 | 4,815 | 6,329 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,962 | -94,679 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,659 | 1,223,921 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 14,857 | 50,236 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 3,388 | -13,866 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -19,854 | -72,486 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,092 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -617,313 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -1,435 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -509,317 | -724,493 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39,562 | 49,786 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -99,450 | ||||
| 存出保證金減少 | 23,816 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -18,927 | -22,211 | ||||
| 處分無形資產 | 615 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -139,512 | -2,675 | ||||
| 預付設備款增加 | -137,782 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 99,429 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -743,154 | -1,352,386 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -388,217 | -452,551 | ||||
| 發行公司債 | 500,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -1,241 | ||||
| 舉借長期借款 | 147,006 | 632,204 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 27,999 | 27,965 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -23,175 | ||||
| 支付之利息 | -184,500 | -110,882 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,263 | -11,419 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,025 | 60,901 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,728 | -49,825 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -532,198 | -117,389 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,710,843 | 2,377,653 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,178,645 | 2,260,264 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,178,645 | 2,260,264 | ||||