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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,334 | -260,387 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,334 | -260,387 | ||||
| 折舊費用 | 370,585 | 359,524 | ||||
| 攤銷費用 | 15,442 | 12,910 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,843 | 14,196 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,440 | -3,106 | ||||
| 利息費用 | 121,184 | 88,387 | ||||
| 利息收入 | -2,193 | -2,396 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,201 | -2,989 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,588 | 767 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,892 | -114 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 7,100 | ||||
| 其他項目 | -13,935 | 44,669 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 502,981 | 518,948 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -35,213 | -27,961 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,233 | -76,537 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -68,429 | 270,895 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -23,527 | -7,169 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -365,635 | -23,567 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,472 | -101,420 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,324 | -39,637 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -481,423 | -5,396 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 162,639 | -65,157 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 549,181 | 194,354 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 128,965 | -44,289 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 90,847 | -36,657 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 756 | 564 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 932,388 | 48,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 450,965 | 43,419 | ||||
| 調整項目合計 | 953,946 | 562,367 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,001,280 | 301,980 | ||||
| 收取之利息 | 2,193 | 2,396 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,426 | -11,504 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 976,047 | 292,872 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 14,240 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 1,498 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,738 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,900 | -182,018 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,735 | 23,002 | ||||
| 存出保證金減少 | 43,455 | 67,424 | ||||
| 取得無形資產 | -14,563 | -10,346 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 26,443 | 2,164 | ||||
| 預付設備款增加 | -435,827 | -35,869 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -533,417 | -153,883 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -319,358 | -392,432 | ||||
| 舉借長期借款 | 74,561 | 325,729 | ||||
| 應付租賃款增加 | 221,534 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 836 | 24,931 | ||||
| 發放現金股利 | -5,044 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -116,735 | -90,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,206 | -132,372 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,557 | 6,737 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 292,867 | 13,354 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,169,291 | 1,710,843 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,462,158 | 1,724,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,462,158 | 1,724,197 | ||||