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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 755,049 | 490,795 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 755,049 | 490,795 | ||||
| 折舊費用 | 862,016 | 1,135,916 | ||||
| 攤銷費用 | 45,388 | 54,866 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,872 | 65,226 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,944 | 22,408 | ||||
| 利息費用 | 167,392 | 273,147 | ||||
| 利息收入 | -7,450 | -9,279 | ||||
| 股利收入 | -8,458 | -4,076 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,760 | 244 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,852 | 175,546 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 80 | -33,945 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,752 | 11,863 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -12,850 | 36,610 | ||||
| 其他項目 | -311,879 | 106,565 | ||||
| 收益費損項目合計 | 768,531 | 1,835,091 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21,566 | 1,874 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -150,131 | 193,175 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 384,606 | -1,233,741 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 124,924 | -41,898 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 104,236 | -421,177 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -59,939 | -110,408 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,249 | 48,716 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 385,379 | -1,563,459 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,085 | -12,445 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 59,853 | 720 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 122,865 | 119,821 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -98,215 | 545,371 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -293 | 50,611 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,281 | 2,441 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,297 | -483 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,547 | 706,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 451,926 | -857,423 | ||||
| 調整項目合計 | 1,220,457 | 977,668 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,975,506 | 1,468,463 | ||||
| 收取之利息 | 7,450 | 9,279 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -229,468 | -367,225 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,753,488 | 1,110,517 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -22,301 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 9,505 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -27,511 | -25,880 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -87,395 | -17,500 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 22,251 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -140,725 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -643,421 | -592,287 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 63,838 | 84,470 | ||||
| 存出保證金增加 | 124,743 | -80,904 | ||||
| 取得無形資產 | -14,393 | -43,915 | ||||
| 處分無形資產 | 197 | 587 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 80,600 | 19,814 | ||||
| 預付設備款增加 | -234,872 | -129,186 | ||||
| 收取之股利 | 8,458 | 4,076 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -720,251 | -921,500 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 803,766 | ||||
| 短期借款減少 | -18,591 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 540,945 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -111,653 | ||||
| 應付租賃款減少 | -720,692 | -65,526 | ||||
| 發放現金股利 | -341,193 | -87,451 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -46,454 | -8,691 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -42,503 | ||||
| 支付之利息 | -172,231 | -269,030 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -758,216 | 218,912 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -281,598 | -443,783 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,577 | -35,854 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 956,673 | 962,341 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 950,096 | 926,487 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 950,096 | 926,487 | ||||