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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,888,130 | 813,897 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,888,130 | 813,897 | ||||
| 折舊費用 | 462,604 | 488,399 | ||||
| 攤銷費用 | 32,382 | 37,926 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -638 | -951 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,944 | -8,562 | ||||
| 利息費用 | 71,077 | 61,566 | ||||
| 利息收入 | -77,256 | -77,807 | ||||
| 股利收入 | -9,565 | -7,199 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,858 | 14,134 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,414 | 13,825 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 133 | -2,839 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,718 | 1,088 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,389 | ||||
| 其他項目 | -130,781 | -13,575 | ||||
| 收益費損項目合計 | 291,286 | 504,616 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 539,507 | -485,649 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -407,348 | 131,628 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -788,618 | -315,504 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -66,009 | 26,399 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,586 | 171,503 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,405 | -6,438 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -168,301 | -105,117 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -75,766 | -388 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,500 | -11,887 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,005,044 | -595,453 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,442 | -18,567 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 172,057 | -42,467 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 338,235 | 185,937 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 84,975 | 12,458 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 284,357 | 148,474 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -657 | -329 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,987 | 25,422 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,612 | -4,449 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 4,613 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 890,784 | 311,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,260 | -284,361 | ||||
| 調整項目合計 | 177,026 | 220,255 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,065,156 | 1,034,152 | ||||
| 收取之利息 | 77,256 | 77,807 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -211,187 | -132,824 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,931,225 | 979,135 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 42,472 | 4,437 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -191,141 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 102,990 | 115,804 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,557,524 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,676 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -670,662 | -219,293 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,487 | 33,304 | ||||
| 存出保證金增加 | -157,576 | -1,355 | ||||
| 取得無形資產 | -15,481 | -16,578 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -810,712 | -1,674 | ||||
| 預付設備款增加 | -804,812 | -539,126 | ||||
| 收取之股利 | 111,519 | 7,199 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,718,299 | -828,747 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,512,806 | 423,196 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,317,244 | 604,213 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,363 | -31,087 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 8,179 | 863 | ||||
| 發放現金股利 | -498,169 | -349,456 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -16,507 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -5,667 | ||||
| 支付之利息 | -66,411 | -56,956 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,842 | -805 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,237,444 | 567,794 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -101,779 | -128,297 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 348,591 | 589,885 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,947,779 | 1,131,522 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,296,370 | 1,721,407 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,296,370 | 1,721,407 | ||||