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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,514,876 | 1,031,134 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,514,876 | 1,031,134 | ||||
| 折舊費用 | 628,594 | 636,673 | ||||
| 攤銷費用 | 43,085 | 51,445 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,224 | -2,318 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -37,702 | -12,422 | ||||
| 利息費用 | 96,683 | 80,754 | ||||
| 利息收入 | -90,731 | -99,152 | ||||
| 股利收入 | -22,308 | -11,262 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -49,715 | 25,625 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,028 | 15,554 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 133 | -2,663 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,710 | 43,331 | ||||
| 其他項目 | -118,929 | -26,720 | ||||
| 收益費損項目合計 | 486,624 | 698,845 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,803,055 | -49,140 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -211,353 | 112,484 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -464,195 | -467,468 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -81,969 | -16,678 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 45,555 | 219,339 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 32,721 | -8,151 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -687,955 | 21,153 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,469 | -147,790 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,744 | -6,897 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,223,464 | -343,148 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,078 | -30,689 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 198,129 | 41,582 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 646,089 | 214,567 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 87,136 | 44,113 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 492,830 | 201,314 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 635 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,870 | -19,987 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,877 | -2,226 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 2,155 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,411,150 | 450,829 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,812,314 | 107,681 | ||||
| 調整項目合計 | -1,325,690 | 806,526 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,189,186 | 1,837,660 | ||||
| 收取之利息 | 90,731 | 99,152 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -243,275 | -160,750 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,036,642 | 1,776,062 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,774 | 27,580 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -179,951 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 102,991 | 378,288 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,455,570 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 4,676 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 288 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,277,687 | -340,776 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 53,326 | 40,145 | ||||
| 存出保證金增加 | -422,905 | -69,616 | ||||
| 取得無形資產 | -17,258 | -31,286 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 18,692 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -10,463 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,326,789 | -1,106,283 | ||||
| 收取之股利 | 23,642 | 11,262 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,261,939 | -1,271,981 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,324,854 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -296,468 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,281,617 | ||||
| 償還長期借款 | -8,923 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,742 | -42,854 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 14,424 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,874 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -498,169 | -349,456 | ||||
| 現金增資 | 4,110,956 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -16,507 | ||||
| 取得子公司股權 | -197 | -5,436 | ||||
| 支付之利息 | -88,552 | -74,441 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,842 | -805 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,782,511 | 510,074 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -91,286 | -197,898 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,465,928 | 816,257 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,947,779 | 1,131,522 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,413,707 | 1,947,779 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,413,707 | 1,947,779 | ||||