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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,413,314 | 1,110,058 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,413,314 | 1,110,058 | ||||
| 折舊費用 | 344,267 | 302,580 | ||||
| 攤銷費用 | 21,840 | 21,659 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,280 | 154 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,388 | -22,944 | ||||
| 利息費用 | 58,090 | 48,197 | ||||
| 利息收入 | -62,921 | -53,616 | ||||
| 股利收入 | -15,404 | -9,061 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -55,819 | -32,718 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 230 | 11,820 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 132 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -72,787 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 18,736 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -129 | 0 | ||||
| 其他項目 | 106,375 | -131,546 | ||||
| 收益費損項目合計 | 290,074 | 153,393 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -310,318 | 573,992 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -222,587 | -420,463 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -175,882 | -588,160 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,193 | -58,735 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,185 | 17,020 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,307 | -2,359 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -814,395 | 108,390 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 29,450 | -123,321 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,047 | -460,133 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,462,094 | -953,769 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,971 | -6,337 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 68,167 | 199,790 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -205,750 | 251,463 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -42,566 | 48,200 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -275,414 | 83,351 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,410 | -609 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,374 | -2,959 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,674 | -4,736 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -478,244 | 568,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,940,338 | -385,606 | ||||
| 調整項目合計 | -1,650,264 | -232,213 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -236,950 | 877,845 | ||||
| 收取之利息 | 62,921 | 53,616 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -213,768 | -129,100 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -387,797 | 802,361 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,995 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 34,585 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,075 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,151 | -1,557,524 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 97,750 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -997,574 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -533,427 | -465,840 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,185 | 40,115 | ||||
| 存出保證金增加 | -110,522 | -77,961 | ||||
| 取得無形資產 | -11,826 | -3,519 | ||||
| 其他金融資產減少 | 880 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,500 | 2,184 | ||||
| 預付設備款增加 | -438,741 | -510,617 | ||||
| 收取之股利 | 18,370 | 9,061 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,018,631 | -2,527,521 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,001,357 | 900,218 | ||||
| 舉借長期借款 | 509,328 | 1,005,776 | ||||
| 租賃本金償還 | -32,389 | -19,695 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,314 | -1,416 | ||||
| 取得子公司股權 | -622 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -51,207 | -45,107 | ||||
| 非控制權益變動 | -293,517 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,131,636 | 1,839,776 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 180,153 | -96,649 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,094,639 | 17,967 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,413,707 | 1,947,779 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,319,068 | 1,965,746 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,319,068 | 1,965,746 | ||||