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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,935,205 | 1,888,130 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,935,205 | 1,888,130 | ||||
| 折舊費用 | 531,541 | 462,604 | ||||
| 攤銷費用 | 33,944 | 32,382 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,382 | -638 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -43,490 | -18,944 | ||||
| 利息費用 | 94,917 | 71,077 | ||||
| 利息收入 | -97,036 | -77,256 | ||||
| 股利收入 | -15,555 | -9,565 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -105,071 | -69,858 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 349 | 13,414 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 133 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -72,787 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 18,718 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -134 | 0 | ||||
| 其他項目 | 213,669 | -130,781 | ||||
| 收益費損項目合計 | 531,965 | 291,286 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 593,322 | 539,507 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 52,838 | -407,348 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,549 | -788,618 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 72,150 | -66,009 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,067 | 19,586 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,269 | 3,405 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,196,701 | -168,301 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,096 | -75,766 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,644 | -61,500 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -492,998 | -1,005,044 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -10,492 | 7,442 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 49,749 | 172,057 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -724,061 | 338,235 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -112,815 | 84,975 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -229,668 | 284,357 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,125 | -657 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 76,287 | 8,987 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,436 | -4,612 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -967,561 | 890,784 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,460,559 | -114,260 | ||||
| 調整項目合計 | -928,594 | 177,026 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,006,611 | 2,065,156 | ||||
| 收取之利息 | 97,036 | 77,256 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -435,606 | -211,187 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 668,041 | 1,931,225 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,881 | 42,472 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 102,990 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -39,074 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,151 | -1,557,524 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 97,750 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -997,574 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -764,572 | -670,662 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,667 | 41,487 | ||||
| 存出保證金增加 | -88,274 | -157,576 | ||||
| 取得無形資產 | -25,018 | -15,481 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,527 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -39,828 | -810,712 | ||||
| 預付設備款增加 | -706,246 | -804,812 | ||||
| 收取之股利 | 143,846 | 111,519 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,420,066 | -3,718,299 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,009,021 | 1,512,806 | ||||
| 舉借長期借款 | 47,981 | 1,317,244 | ||||
| 租賃本金償還 | -48,864 | -29,363 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 5,079 | 8,179 | ||||
| 發放現金股利 | -1,146,345 | -498,169 | ||||
| 取得子公司股權 | -753 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -84,476 | -66,411 | ||||
| 非控制權益變動 | -293,517 | -6,842 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 488,126 | 2,237,444 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 360,990 | -101,779 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -902,909 | 348,591 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,413,707 | 1,947,779 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,510,798 | 2,296,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,510,798 | 2,296,370 | ||||