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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,267,605 | 1,165,096 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,267,605 | 1,165,096 | ||||
| 折舊費用 | 1,009,661 | 857,325 | ||||
| 攤銷費用 | 30,075 | 41,120 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,899 | 30,090 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -214,513 | -132,139 | ||||
| 利息費用 | 226,781 | 202,803 | ||||
| 利息收入 | -188,529 | -171,995 | ||||
| 股利收入 | -10,611 | -8,231 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -176,985 | -104,849 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,660 | -26,683 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,955 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 45,362 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -692 | ||||
| 其他項目 | 22,332 | 236,391 | ||||
| 收益費損項目合計 | 755,132 | 931,095 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -754,886 | -240,422 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 254,100 | -237,465 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -129,820 | -85,520 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,043 | 17,111 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 45,564 | -29,137 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,214 | 592 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 249,316 | 486,944 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 46,840 | 235,995 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,215 | -7,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -245,842 | 140,218 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,686 | -297 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -248,749 | 30,835 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -186,908 | -67,460 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -17,146 | -4,791 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 70,530 | -160,421 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,268 | -713 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,215 | 40,351 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,627 | -6,966 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -408,103 | -169,462 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -653,945 | -29,244 | ||||
| 調整項目合計 | 101,187 | 901,851 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,368,792 | 2,066,947 | ||||
| 收取之利息 | 199,731 | 171,995 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -262,717 | -193,550 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,305,806 | 2,045,392 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,472 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,815 | 21,361 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -996,068 | -25,131 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 194,583 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -19,092 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,143 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,487 | -830,021 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,410 | 30,635 | ||||
| 存出保證金減少 | 190,963 | 168,785 | ||||
| 取得無形資產 | -15,028 | -23,263 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,065 | ||||
| 其他金融資產減少 | 70,000 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -100,886 | -13,435 | ||||
| 預付設備款增加 | -163,479 | -206,770 | ||||
| 收取之股利 | 153,418 | 129,210 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,019,323 | -749,551 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 295,480 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -71,369 | ||||
| 發行公司債 | 491,391 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 333,059 | ||||
| 償還長期借款 | -1,138,159 | 0 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 8,549 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -73,364 | -72,726 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 21,532 | 6,481 | ||||
| 發放現金股利 | -458,538 | -1,146,345 | ||||
| 取得子公司股權 | -33,282 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -208,525 | -185,178 | ||||
| 非控制權益變動 | -167,065 | -114,804 | ||||
| 其他籌資活動 | 5 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,261,976 | -1,250,882 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 259,775 | -1,650 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -715,718 | 43,309 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,076,877 | 3,033,568 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,361,159 | 3,076,877 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,361,159 | 3,076,877 | ||||