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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,430 | 3,129 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,430 | 3,129 | ||||
| 折舊費用 | 4,937 | 4,741 | ||||
| 攤銷費用 | 2,055 | 8,621 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -356 | -599 | ||||
| 利息費用 | 213 | 287 | ||||
| 利息收入 | -146 | -23 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,383 | 2,493 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 5,311 | 15,520 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,214 | -39 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,430 | -35,120 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,059 | 28 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,385 | 13,564 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,875 | 16,037 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,103 | -5,530 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 682 | 5,456 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,476 | 9,640 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,765 | -12,107 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 801 | -3,136 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 664 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,806 | 517 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,909 | -5,013 | ||||
| 調整項目合計 | -30,598 | 10,507 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,168 | 13,636 | ||||
| 收取之利息 | 145 | 23 | ||||
| 支付之利息 | -210 | -287 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -210 | -1,012 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,443 | 12,360 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,044 | -642 | ||||
| 存出保證金增加 | -13 | 14 | ||||
| 其他應收款減少 | 9,700 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -600 | -890 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,043 | -1,518 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,974 | ||||
| 存入保證金增加 | 146 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146 | -3,974 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,164 | -3,231 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,090 | 3,637 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 331,979 | 285,176 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,889 | 288,813 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,889 | 288,813 | ||||