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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,563 | 17,568 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,563 | 17,568 | ||||
| 折舊費用 | 11,283 | 10,295 | ||||
| 攤銷費用 | 2,482 | 2,332 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,798 | 517 | ||||
| 利息費用 | 862 | 428 | ||||
| 利息收入 | -206 | -337 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 41 | -181 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,664 | 13,054 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 706 | 366 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 639 | 4,006 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 560 | -236 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -56,443 | 6,585 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 474 | 1,532 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,462 | 3,212 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,602 | 15,465 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,071 | -1,372 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,422 | 4,816 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,590 | -9,858 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,090 | -595 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -27 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,813 | -7,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,789 | 8,429 | ||||
| 調整項目合計 | 1,875 | 21,483 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,438 | 39,051 | ||||
| 收取之利息 | 195 | 409 | ||||
| 支付之利息 | -873 | -426 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 56 | 1,048 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,816 | 40,082 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 928 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,755 | -15,359 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 462 | ||||
| 存出保證金增加 | -106 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 422 | ||||
| 取得無形資產 | -2,838 | -4,657 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,777 | ||||
| 其他金融資產減少 | -7,444 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,133 | -16,427 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -15 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,060 | -3,489 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,392 | 20,166 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 328,872 | 233,274 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,480 | 253,440 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,480 | 253,440 | ||||