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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,921 | 17,909 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,921 | 17,909 | ||||
| 折舊費用 | 23,686 | 21,576 | ||||
| 攤銷費用 | 5,374 | 4,614 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 522 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,922 | 1,012 | ||||
| 利息費用 | 1,681 | 1,206 | ||||
| 利息收入 | -790 | -637 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | -123 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,590 | 27,648 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 859 | -493 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,776 | 25,607 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -155 | 650 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,836 | 64,972 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,820 | 697 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,456 | 5,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,272 | 97,022 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,966 | -10,305 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,481 | -13,551 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,850 | 19,188 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,945 | 7,789 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -123 | -5,789 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -5,515 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,529 | -8,183 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,743 | 88,839 | ||||
| 調整項目合計 | -34,153 | 116,487 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,232 | 134,396 | ||||
| 收取之利息 | 782 | 722 | ||||
| 支付之利息 | -1,679 | -1,154 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -299 | -893 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,428 | 133,071 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 928 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,120 | -106,217 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 305 | 541 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,259 | 697 | ||||
| 取得無形資產 | -6,590 | -7,476 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,638 | 15,088 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,026 | -96,439 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 58,100 | ||||
| 存入保證金減少 | -255 | 255 | ||||
| 發放現金股利 | -9,311 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,566 | 58,355 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,658 | 611 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,678 | 95,598 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 328,872 | 233,274 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 284,194 | 328,872 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 284,194 | 328,872 | ||||