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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -58,671 | 32,921 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -58,671 | 32,921 | ||||
| 折舊費用 | 26,658 | 23,686 | ||||
| 攤銷費用 | 5,873 | 5,374 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10 | 522 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -613 | -1,922 | ||||
| 利息費用 | 1,647 | 1,681 | ||||
| 利息收入 | -629 | -790 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 39 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,926 | 28,590 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,188 | -58,917 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 532 | -155 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -58,616 | -34,836 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,202 | 3,636 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,100 | -90,272 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,161 | 33,447 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 96 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,535 | -1,850 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,439 | -3,945 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -180 | -123 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,897 | 27,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,997 | -62,743 | ||||
| 調整項目合計 | -32,071 | -34,153 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -90,742 | -1,232 | ||||
| 收取之利息 | 629 | 782 | ||||
| 支付之利息 | -1,647 | -1,679 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,281 | -299 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,041 | -2,428 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,018 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,650 | -28,120 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 305 | ||||
| 存出保證金增加 | -25 | -1,259 | ||||
| 取得無形資產 | -7,581 | -6,590 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8,240 | 5,638 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,998 | -30,026 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -938 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 152 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -255 | ||||
| 發放現金股利 | -19,863 | -9,311 | ||||
| 非控制權益變動 | -376 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,975 | -9,566 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,071 | -2,658 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83,135 | -44,678 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 284,194 | 328,872 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,059 | 284,194 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,059 | 284,194 | ||||