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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,112 | -4,967 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,112 | -4,967 | ||||
| 折舊費用 | 14,508 | 10,110 | ||||
| 攤銷費用 | 2,042 | 2,665 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2,098 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,307 | 2,670 | ||||
| 利息費用 | 1,722 | 1,136 | ||||
| 利息收入 | -1,410 | -174 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,986 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 33 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,569 | 18,538 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,716 | -7,132 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -33 | -129 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,186 | -65,281 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -430 | -2,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,087 | -74,571 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,961 | 47,689 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,202 | -22,134 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -96 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,787 | -2,946 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,423 | 396 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,953 | 22,909 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,040 | -51,662 | ||||
| 調整項目合計 | 20,609 | -33,124 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,721 | -38,091 | ||||
| 收取之利息 | 1,370 | 174 | ||||
| 支付之利息 | -1,710 | -1,148 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,875 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,506 | -39,065 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -349 | -19,198 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,460 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,542 | -2,902 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 778 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -604 | ||||
| 存出保證金減少 | 155 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -720 | -1,655 | ||||
| 預付設備款增加 | -241 | -2,293 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,697 | -27,334 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,000 | 15,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,668 | -1,416 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 168 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,421 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,911 | 13,754 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,322 | 2,303 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,042 | -50,342 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,926 | 201,059 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,968 | 150,717 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,968 | 150,717 | ||||