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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,002 | 8,834 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,002 | 8,834 | ||||
| 折舊費用 | 21,998 | 27,391 | ||||
| 攤銷費用 | 2,520 | 2,789 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,906 | 616 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -441 | 1,001 | ||||
| 利息費用 | 2,445 | 4,044 | ||||
| 利息收入 | -2,507 | -492 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -472 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -7,071 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -70,168 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 16,784 | 2,932 | ||||
| 其他項目 | -173 | -138 | ||||
| 收益費損項目合計 | -25,636 | 30,600 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -136,416 | -22,330 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,375 | -5,695 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -121,163 | 40,240 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,527 | 3,839 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -255,427 | 16,054 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,690 | 5,049 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -439 | -522 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 76,682 | -16,661 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 51,257 | -210 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,353 | 5,808 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -202 | -199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,341 | -6,735 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,086 | 9,319 | ||||
| 調整項目合計 | -136,722 | 39,919 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,280 | 48,753 | ||||
| 收取之利息 | 2,348 | 512 | ||||
| 支付之利息 | -1,872 | -3,070 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,249 | -201 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,507 | 45,994 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -119,975 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,057 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 57,613 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,710 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 41,023 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 99,573 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,715 | -2,615 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 960 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,182 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,209 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,135 | -632 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 87,382 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,831 | -225 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,334 | 58,349 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -30,000 | -120,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 223,147 | ||||
| 償還長期借款 | -4,973 | -51,036 | ||||
| 存入保證金減少 | -21 | -480 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,314 | -6,523 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,308 | 45,108 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,813 | -2,796 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 149,346 | 146,655 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 325,639 | 178,984 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 474,985 | 325,639 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 474,985 | 325,639 | ||||