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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,566 | -83,720 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,566 | -83,720 | ||||
| 折舊費用 | 16,093 | 11,611 | ||||
| 攤銷費用 | 1,506 | 1,718 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 427 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -198 | -174 | ||||
| 利息費用 | 399 | 694 | ||||
| 利息收入 | -5,067 | -7,385 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,985 | -375 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,175 | 6,089 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,827 | -20,272 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -47,157 | -7,153 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,076 | 80,388 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,940 | -455 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,194 | 52,508 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 954 | 6,128 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 29 | -329 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,505 | 14,191 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,703 | -17,656 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 40,158 | 16,139 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 1 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 42,944 | 18,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,750 | 70,980 | ||||
| 調整項目合計 | 41,925 | 77,069 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,641 | -6,651 | ||||
| 收取之利息 | 4,699 | 7,307 | ||||
| 支付之利息 | -399 | -694 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,659 | -123 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,318 | -161 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,539 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -928 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,793 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -5,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,973 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,875 | -2,750 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 900 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -126 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,470 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -313 | -160 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,085 | -84 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,549 | -3,175 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -4,633 | -4,810 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,633 | -4,810 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 751 | -9,768 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,113 | -17,914 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 572,239 | 639,319 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 545,126 | 621,405 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 545,126 | 621,405 | ||||