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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,690 | -8,810 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,690 | -8,810 | ||||
| 折舊費用 | 56,888 | 62,681 | ||||
| 攤銷費用 | 2,494 | 3,180 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 618 | 71 | ||||
| 利息費用 | 3 | 23 | ||||
| 利息收入 | -246 | -995 | ||||
| 股利收入 | -2,902 | -2,841 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,150 | -4,824 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 237 | 10 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,832 | -2,209 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -188 | 2,843 | ||||
| 其他項目 | 288 | 202 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 49,210 | 58,141 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,049 | -1,863 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -20 | 37 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,813 | -33,693 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -798 | 1,047 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,131 | -2,760 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,502 | -2,471 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,412 | 28,451 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,702 | -3,002 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,443 | -5,439 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -867 | 12,194 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,845 | -7,499 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,106 | -705 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,294 | 40,533 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,675 | 496 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,532 | 36,369 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,021 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,000 | 2,639 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 105 | 199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,669 | 79,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,176 | 72,032 | ||||
| 調整項目合計 | 41,034 | 130,173 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,724 | 121,363 | ||||
| 收取之利息 | 246 | 995 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 3,933 | ||||
| 支付之利息 | -3 | -25 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,842 | -697 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,125 | 125,569 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,333 | -38,326 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -65 | -3,162 | ||||
| 取得無形資產 | -156 | -82 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,439 | -1,058 | ||||
| 預付設備款減少 | -1,756 | -1,566 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,502 | -44,194 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,762 | 514 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | -2,480 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -12,003 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -94 | 154 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,335 | -1,812 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,624 | -10,903 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,912 | 68,660 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 565,575 | 462,397 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 607,487 | 531,057 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 607,487 | 531,057 | ||||