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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,918 | 1,240 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,918 | 1,240 | ||||
| 折舊費用 | 28,337 | 23,827 | ||||
| 攤銷費用 | 3,113 | 2,344 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -128 | -821 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,091 | 10,615 | ||||
| 利息費用 | 2,904 | 400 | ||||
| 利息收入 | -1,053 | -378 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,592 | -2,023 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,378 | 61 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -65 | 1,187 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -269 | 7,661 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,960 | 42,873 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,784 | -26,634 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,773 | 7,704 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,834 | 17,043 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,473 | 6,709 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,741 | 3,405 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,890 | -1,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,067 | 7,009 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,690 | -17,704 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,480 | -31,178 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,864 | 3,420 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -389 | -390 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,423 | -45,852 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,356 | -38,843 | ||||
| 調整項目合計 | -10,396 | 4,030 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 522 | 5,270 | ||||
| 收取之利息 | 1,053 | 378 | ||||
| 支付之利息 | -2,904 | -400 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 624 | -67 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -705 | 5,181 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,332 | -40,529 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,753 | 11,861 | ||||
| 取得無形資產 | -640 | -2,797 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,375 | -2,080 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 6,198 | -141,532 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,396 | -175,077 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 160,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 110,000 | ||||
| 償還長期借款 | -570 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 10 | -26 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,940 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,500 | 269,974 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 447 | -26,092 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,154 | 73,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 896,632 | 840,449 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 867,478 | 914,435 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 867,478 | 914,435 | ||||