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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,898 | 82,631 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,898 | 82,631 | ||||
| 折舊費用 | 33,334 | 33,828 | ||||
| 攤銷費用 | 1,614 | 1,724 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 227 | 5 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,426 | -4,797 | ||||
| 利息費用 | 2,481 | 3,028 | ||||
| 利息收入 | -1,491 | -1,959 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,284 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,125 | -4,473 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52 | -68,387 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -69,560 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,214 | -937 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -950 | 4,327 | ||||
| 其他項目 | -159 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -21,937 | -36,357 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,267 | 9,047 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,878 | 33,589 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 693 | -5,876 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,454 | 14,280 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,972 | -297 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,320 | 50,743 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28 | 12,721 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,332 | 10,791 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,504 | -15,027 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,251 | 19,934 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -410 | -409 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,023 | 28,010 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,297 | 78,753 | ||||
| 調整項目合計 | -18,640 | 42,396 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,258 | 125,027 | ||||
| 收取之利息 | 1,482 | 1,880 | ||||
| 支付之利息 | -2,481 | -2,368 | ||||
| 支付之股利 | -1,922 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,175 | -181 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,162 | 124,358 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,113 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 945 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,880 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,219 | -24,161 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 226 | 9,328 | ||||
| 存出保證金減少 | 21 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -603 | -690 | ||||
| 處分投資性不動產 | 73,740 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,707 | 1,813 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 416 | -1,749 | ||||
| 預付設備款減少 | -3,083 | -18,435 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,212 | -32,949 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -30,000 | 20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 156,095 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -68,125 | -28,695 | ||||
| 存入保證金增加 | -8 | 15 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,565 | -7,532 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -5,223 | -16,305 | ||||
| 取得子公司股權 | -6 | -11,425 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,168 | -43,942 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,670 | 7,129 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,872 | 54,596 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 781,646 | 751,264 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 879,518 | 805,860 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 879,518 | 805,860 | ||||