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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,246 | 33,382 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,246 | 33,382 | ||||
| 折舊費用 | 124,593 | 124,730 | ||||
| 攤銷費用 | 4,347 | 5,254 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -181 | 102 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -182 | -5,232 | ||||
| 利息費用 | 11,326 | 14,593 | ||||
| 利息收入 | -4,562 | -10,059 | ||||
| 股利收入 | -10,512 | -12,128 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,139 | -24,659 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 321 | -262 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 193 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 39,714 | 13,453 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,501 | 7,526 | ||||
| 其他項目 | -280,273 | -2,047 | ||||
| 收益費損項目合計 | -133,856 | 111,271 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,750 | -28,732 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,845 | -29,456 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 43,053 | 3,837 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,320 | -11,267 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,615 | -13,462 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,943 | -79,080 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,311 | -20,902 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,448 | -12,562 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,458 | 12,678 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,159 | -1,359 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 159,643 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,480 | 137,498 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,463 | 58,418 | ||||
| 調整項目合計 | -76,393 | 169,689 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,853 | 203,071 | ||||
| 收取之利息 | 4,562 | 10,059 | ||||
| 收取之股利 | 33,762 | 25,693 | ||||
| 支付之利息 | -11,326 | -14,593 | ||||
| 支付之股利 | -32,728 | -32,728 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,133 | -16,591 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,990 | 174,911 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,548 | 4,207 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,963 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,430 | -172,028 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,241 | 18,467 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -865 | ||||
| 存出保證金減少 | 428 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,043 | -5,115 | ||||
| 取得使用權資產 | 152,389 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -46 | ||||
| 預付設備款增加 | -31,080 | -32,274 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,984 | -187,654 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -420,000 | ||||
| 短期借款減少 | 41,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 20,000 | 200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 129,701 | 152,150 | ||||
| 償還長期借款 | -111,498 | -103,157 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5 | ||||
| 存入保證金減少 | -106 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,087 | -1,078 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -31,231 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,564 | -4,593 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,215 | -176,673 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,519 | 17,597 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,702 | -171,819 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,634 | 616,378 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 382,336 | 444,559 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 382,336 | 444,559 | ||||