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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,128 | 173,750 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,128 | 173,750 | ||||
| 折舊費用 | 76,759 | 86,384 | ||||
| 攤銷費用 | 2,470 | 2,982 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46 | -76 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -216 | -144 | ||||
| 利息費用 | 7,257 | 7,548 | ||||
| 利息收入 | -1,462 | -3,423 | ||||
| 股利收入 | -4,735 | -6,740 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,591 | -9,873 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 128 | -47 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 39 | 193 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 44,263 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,443 | 18,219 | ||||
| 其他項目 | -8,550 | -283,773 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,702 | -144,487 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,695 | 8,731 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -65,011 | 43,021 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,308 | 42,005 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -48,250 | -3,711 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,146 | 2,753 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,728 | 92,799 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,325 | -5,965 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,339 | 2,701 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,197 | -17,295 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | -6,080 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,183 | -26,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,545 | 66,160 | ||||
| 調整項目合計 | 4,157 | -78,327 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,285 | 95,423 | ||||
| 收取之利息 | 1,462 | 3,423 | ||||
| 收取之股利 | 21,607 | 29,991 | ||||
| 支付之利息 | -7,257 | -7,548 | ||||
| 支付之股利 | -32,225 | -32,728 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 9,836 | -6,841 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,708 | 81,720 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 78,810 | 2,679 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20,963 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,921 | -141,348 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,955 | 189,794 | ||||
| 存出保證金減少 | 631 | 698 | ||||
| 取得無形資產 | -518 | -1,823 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 3,864 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,686 | -26,250 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,729 | 48,577 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 21,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 36,347 | 87,373 | ||||
| 償還長期借款 | -79,332 | -74,332 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -8 | ||||
| 租賃本金償還 | -135 | -736 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,029 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,753 | -1,564 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 55,127 | 9,704 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,097 | -44,964 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,203 | 95,037 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,554 | 334,634 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 502,757 | 429,671 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 502,757 | 429,671 | ||||