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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,837 | 90,275 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,837 | 90,275 | ||||
| 折舊費用 | 85,578 | 98,526 | ||||
| 攤銷費用 | 8,438 | 6,516 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,038 | 164 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 38 | ||||
| 利息費用 | 3,550 | 3,687 | ||||
| 利息收入 | -1,063 | -1,044 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,887 | -28,411 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 224 | 2,566 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -11,363 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,879 | 0 | ||||
| 其他項目 | -847 | 14,752 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,152 | 85,431 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,044 | -2,138 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 211,244 | -74,263 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,958 | 3,187 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,558 | -43,202 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,082 | -28,647 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -181 | -2,166 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 533 | -1,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,958 | -148,283 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,371 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -74,711 | -11,958 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,714 | 90,669 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,284 | 1,205 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,357 | 21,025 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,914 | -10,364 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,370 | -1,642 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,269 | 88,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,689 | -59,348 | ||||
| 調整項目合計 | 177,841 | 26,083 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,678 | 116,358 | ||||
| 收取之利息 | 1,063 | 1,044 | ||||
| 支付之利息 | -4,335 | -3,429 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,937 | -10,889 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,469 | 103,084 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,578 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -173,741 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 34,703 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,198 | -54,104 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 91 | 22,714 | ||||
| 取得無形資產 | -1,294 | -126,732 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,136 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 7,287 | -4,981 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,672 | -302,141 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 370,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -469,601 | -100,000 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3 | -1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -99,598 | -1 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,895 | -9,738 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 162,094 | -208,796 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 419,707 | 846,271 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 581,801 | 637,475 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 581,801 | 637,475 | ||||