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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 866,873 | 370,086 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 866,873 | 370,086 | ||||
| 折舊費用 | 169,468 | 153,804 | ||||
| 攤銷費用 | 11,330 | 11,656 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,034 | 28,000 | ||||
| 利息費用 | 9,853 | 6,438 | ||||
| 利息收入 | -2,654 | -1,165 | ||||
| 股利收入 | -202 | -106 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,131 | -9,765 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 350 | 1,772 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 8,436 | ||||
| 其他項目 | 7,859 | -2,228 | ||||
| 收益費損項目合計 | 203,907 | 196,842 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -947 | -733 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -104,605 | -242,672 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 34,879 | 55,376 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,502 | -24,759 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -159,598 | -56,134 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,447 | 8,016 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,011 | -953 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -224,205 | -261,859 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,468 | 21,579 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,437 | 5,204 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,120 | -28,264 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,663 | -71 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,296 | 24,391 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,087 | 664 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,761 | -4,348 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,066 | 19,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -282,271 | -242,704 | ||||
| 調整項目合計 | -78,364 | -45,862 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 788,509 | 324,224 | ||||
| 收取之利息 | 2,654 | 1,165 | ||||
| 收取之股利 | 8,844 | 5,414 | ||||
| 支付之利息 | -9,755 | -6,376 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -204,997 | -55,093 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 585,255 | 269,334 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 171,952 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,301 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 86,812 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -100,670 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 335,790 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -216,086 | -456,142 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 400 | ||||
| 取得無形資產 | -2,795 | -1,322 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,737 | 2,720 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,321 | -45,971 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 32,260 | 225,440 | ||||
| 償還長期借款 | -14,152 | -64,397 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,589 | -5,698 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -5 | -7 | ||||
| 發放現金股利 | -239,131 | -159,421 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -241,617 | 45,917 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,403 | -25,973 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 195,914 | 243,307 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 763,239 | 469,719 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 959,153 | 713,026 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 959,153 | 713,026 | ||||