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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 983,342 | 519,062 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 983,342 | 519,062 | ||||
| 折舊費用 | 226,931 | 204,566 | ||||
| 攤銷費用 | 15,100 | 15,397 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,022 | 45,582 | ||||
| 利息費用 | 13,687 | 9,037 | ||||
| 利息收入 | -6,297 | -2,337 | ||||
| 股利收入 | -202 | -227 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,951 | -14,597 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 350 | 2,108 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 8,436 | ||||
| 其他項目 | 409 | -13,676 | ||||
| 收益費損項目合計 | 250,049 | 254,289 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 407 | -768 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 214,364 | -149,329 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,818 | 25,385 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,037 | -17,386 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -149,244 | -122,302 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 144 | 13,741 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,951 | -5,614 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 134,477 | -256,273 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,055 | 26,847 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,096 | 10,096 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -142,124 | -34,459 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,315 | 3,661 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,328 | 46,310 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,741 | -3,249 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,797 | -5,814 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,318 | 43,392 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,159 | -212,881 | ||||
| 調整項目合計 | 251,208 | 41,408 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,234,550 | 560,470 | ||||
| 收取之利息 | 6,297 | 2,337 | ||||
| 收取之股利 | 8,844 | 5,535 | ||||
| 支付之利息 | -13,537 | -9,034 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -206,404 | -56,915 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,029,750 | 502,393 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 171,952 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,301 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -103,812 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 86,812 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -100,670 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 335,790 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -235,623 | -420,222 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 448 | ||||
| 取得無形資產 | -5,261 | -1,402 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 537 | 3,715 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,524 | -112,900 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 32,260 | 225,440 | ||||
| 償還長期借款 | -69,399 | -69,399 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,658 | -8,929 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -2 | -9 | ||||
| 發放現金股利 | -239,131 | -159,421 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -303,930 | -62,318 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,333 | -33,655 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 566,963 | 293,520 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 763,239 | 469,719 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,330,202 | 763,239 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,330,202 | 763,239 | ||||