| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,192 | 521,081 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,192 | 521,081 | ||||
| 折舊費用 | 113,340 | 111,713 | ||||
| 攤銷費用 | 7,838 | 7,535 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -287 | 20,000 | ||||
| 利息費用 | 7,276 | 6,270 | ||||
| 利息收入 | -10,308 | -1,672 | ||||
| 股利收入 | -58 | -202 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,046 | -8,626 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -12 | ||||
| 其他項目 | 3,736 | 5,989 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,491 | 140,995 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,446 | -1,362 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,965 | -71,181 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,929 | -4,513 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -111 | 3,216 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 101,367 | -67,859 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 705 | 665 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 427 | 3,267 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,798 | -137,767 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -557 | -5,609 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,317 | -11,172 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,653 | -27,176 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -355 | -4,819 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,306 | 9,519 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -860 | 7,593 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,385 | -4,637 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,433 | -36,301 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,365 | -174,068 | ||||
| 調整項目合計 | 152,856 | -33,073 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 366,048 | 488,008 | ||||
| 收取之利息 | 10,308 | 1,672 | ||||
| 收取之股利 | 58 | 202 | ||||
| 支付之利息 | -7,225 | -6,205 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -113,829 | -124,898 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 255,360 | 358,779 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 353 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 86,812 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,216 | -130,284 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12 | ||||
| 取得無形資產 | -3,226 | -952 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,875 | 2,032 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,214 | -42,380 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 32,260 | ||||
| 償還長期借款 | -113,185 | -9,462 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,524 | -13,593 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -4 | -5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,713 | 9,200 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,933 | -20,149 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,500 | 305,450 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,330,202 | 763,239 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,414,702 | 1,068,689 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,414,702 | 1,068,689 | ||||