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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,804 | 331,775 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,804 | 331,775 | ||||
| 折舊費用 | 156,504 | 167,392 | ||||
| 攤銷費用 | 12,980 | 12,001 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -287 | ||||
| 利息費用 | 5,707 | 10,570 | ||||
| 利息收入 | -6,669 | -13,491 | ||||
| 股利收入 | 0 | -8,199 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,110 | -20,443 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 244 | -176 | ||||
| 其他項目 | 14,686 | 10,987 | ||||
| 收益費損項目合計 | 166,342 | 158,354 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13 | 3,102 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -64,917 | -93,774 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,641 | 31,583 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,988 | -5,305 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,717 | 67,157 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,855 | -3,030 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 468 | 494 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,381 | 227 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,581 | -2,060 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,894 | -4,305 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,528 | 48,527 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -1,223 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,994 | -71,446 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,508 | -978 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,104 | -5,642 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,609 | -37,127 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,990 | -36,900 | ||||
| 調整項目合計 | 21,352 | 121,454 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,156 | 453,229 | ||||
| 收取之利息 | 6,669 | 13,491 | ||||
| 收取之股利 | 11,522 | 20,874 | ||||
| 支付之利息 | -5,796 | -10,551 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -110,867 | -116,110 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,684 | 360,933 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 353 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,039 | -34,825 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 277 | ||||
| 取得無形資產 | -1,220 | -4,546 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -642 | 1,781 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,887 | -36,960 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -162,996 | -171,636 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,477 | -21,666 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -53 | -4 | ||||
| 發放現金股利 | -239,132 | -350,726 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -423,658 | -544,032 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,019 | -15,084 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -405,842 | -235,143 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,005,700 | 1,330,202 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 599,858 | 1,095,059 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 599,858 | 1,095,059 | ||||