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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,282 | 41,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,282 | 41,496 | ||||
| 折舊費用 | 51,639 | 52,577 | ||||
| 攤銷費用 | 4,499 | 4,311 | ||||
| 利息費用 | 1,189 | 2,349 | ||||
| 利息收入 | -1,066 | -1,540 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,305 | -4,173 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -67 | -14 | ||||
| 其他項目 | -8,259 | 7,022 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,630 | 60,532 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 45 | -29 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -50,170 | 42,269 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,664 | 4,685 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,345 | -1,665 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,460 | -34,387 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,102 | -3,675 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,208 | -318 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,984 | 6,880 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,117 | -2,634 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -360 | 4,890 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,877 | -4,231 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 566 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,833 | -40,659 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 583 | -1,669 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 348 | -1,447 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,936 | -45,750 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,920 | -38,870 | ||||
| 調整項目合計 | 4,710 | 21,662 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,992 | 63,158 | ||||
| 收取之利息 | 1,066 | 1,540 | ||||
| 支付之利息 | -1,223 | -2,380 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,988 | 416 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,847 | 62,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,349 | -12,667 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 14 | ||||
| 取得無形資產 | -1,978 | -475 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -1,363 | 801 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,623 | -12,327 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -54,342 | -54,331 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,244 | -7,108 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,586 | -61,440 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,190 | -4,923 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,172 | -15,956 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 684,901 | 1,005,700 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 651,729 | 989,744 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 651,729 | 989,744 | ||||