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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,479 | 195,672 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 126,479 | 195,672 | ||||
| 折舊費用 | 206,601 | 208,040 | ||||
| 攤銷費用 | 18,122 | 17,395 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -47 | -43 | ||||
| 利息費用 | 4,768 | 7,067 | ||||
| 利息收入 | -4,968 | -8,849 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,810 | -25,066 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,774 | 210 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 32 | 0 | ||||
| 其他項目 | 15,287 | 16,707 | ||||
| 收益費損項目合計 | 206,211 | 215,461 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14 | 40 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,709 | -15,367 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,616 | 9,560 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,642 | 3,569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -89,956 | -50,120 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,909 | 606 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -143 | 570 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,961 | -51,142 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,320 | -4,035 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 884 | -3,082 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,021 | 23,113 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,180 | -23,035 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,926 | -5,704 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 44 | -6,901 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,375 | -19,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,586 | -70,786 | ||||
| 調整項目合計 | 125,625 | 144,675 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 252,104 | 340,347 | ||||
| 收取之利息 | 4,968 | 8,849 | ||||
| 收取之股利 | 12,675 | 11,523 | ||||
| 支付之利息 | -4,583 | -7,183 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,468 | -111,012 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,696 | 242,524 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -232,888 | -63,887 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,864 | 80 | ||||
| 取得無形資產 | -3,486 | -2,490 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 22,150 | 619 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -208,360 | -65,678 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -163,312 | -217,331 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,522 | -28,736 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -6,403 | ||||
| 發放現金股利 | -111,595 | -239,132 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,429 | -491,602 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,660 | -6,043 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,753 | -320,799 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 684,901 | 1,005,700 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 631,148 | 684,901 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 631,148 | 684,901 | ||||