| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 171,257 | 19,721 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 171,257 | 19,721 | ||||
| 折舊費用 | 105,530 | 103,162 | ||||
| 攤銷費用 | 8,497 | 9,084 | ||||
| 利息費用 | 2,834 | 2,075 | ||||
| 利息收入 | -3,433 | -2,848 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,829 | -11,013 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -123 | -107 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 146 | ||||
| 其他項目 | -4,037 | -2,323 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,439 | 98,176 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -70 | 37 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,272 | -50,985 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,396 | -24,899 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -89,849 | 14,351 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,607 | -1,589 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 192 | -1,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,788 | -64,232 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 257 | -1,219 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,972 | -1,013 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,585 | 26,289 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,546 | -12,955 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,027 | 9,337 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 1,051 | 166 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,768 | 20,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -192,556 | -43,627 | ||||
| 調整項目合計 | -104,117 | 54,549 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,140 | 74,270 | ||||
| 收取之利息 | 3,433 | 2,848 | ||||
| 支付之利息 | -2,981 | -2,146 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,529 | -4,161 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,063 | 70,811 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 807,924 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,457 | -63,920 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 123 | 107 | ||||
| 取得無形資產 | -1,874 | -2,793 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -33 | 240 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 759,683 | -66,366 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -70,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 162,500 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -150,000 | -108,678 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,229 | -14,473 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,729 | -123,151 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,516 | -4,884 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 745,501 | -123,590 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 631,148 | 684,901 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,376,649 | 561,311 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,376,649 | 561,311 | ||||