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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -450,530 | -469,640 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -450,530 | -469,640 | ||||
| 折舊費用 | 155,871 | 172,462 | ||||
| 攤銷費用 | 3,882 | 5,850 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 84,465 | -1,101 | ||||
| 利息費用 | 1,444 | 16,100 | ||||
| 利息收入 | -29,773 | -34,735 | ||||
| 股利收入 | -7 | -6 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,406 | 369 | ||||
| 其他項目 | 0 | -6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 227,288 | 158,933 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -167,986 | 1,187,230 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -41,113 | 14,814 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 565,901 | 361,358 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,382 | 8,096 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 362,184 | 1,571,498 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -503,627 | 126,431 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,255 | -554,735 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,995 | -24,954 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,655 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 10,867 | 49,224 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -844 | -38,450 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -502,689 | -442,484 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,505 | 1,129,014 | ||||
| 調整項目合計 | 86,783 | 1,287,947 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -363,747 | 818,307 | ||||
| 收取之利息 | 29,773 | 34,735 | ||||
| 收取之股利 | 7 | 6 | ||||
| 支付之利息 | -1,444 | -16,100 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -420 | -42,746 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -335,831 | 794,202 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -300,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 300,000 | 30,725 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,117 | -79,987 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,681 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -17,670 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,147 | 1,339 | ||||
| 取得無形資產 | -1,218 | -2,486 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -82 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10 | -1,288 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 286,483 | -369,449 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,556 | 97 | ||||
| 短期借款減少 | -7,256 | -350,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 18,348 | 7 | ||||
| 存入保證金減少 | -7 | -14 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,842 | -3,429 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,799 | -353,339 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,634 | 58,060 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,183 | 129,474 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,428,521 | 1,952,910 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,332,338 | 2,082,384 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,332,338 | 2,082,384 | ||||