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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,629 | -6,513 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,629 | -6,513 | ||||
| 折舊費用 | 9,602 | 10,411 | ||||
| 攤銷費用 | 99 | 87 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,216 | 1,214 | ||||
| 利息費用 | 679 | 1,466 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 22 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,638 | 885 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,811 | 14,085 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -58,075 | -38,676 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 360 | 342 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 128,955 | -7,016 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,196 | -6,295 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,949 | -25,219 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,463 | 33,297 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,950 | -43,567 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 253 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 733 | 430 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,465 | 23,849 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,516 | -27,147 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,097 | 3,597 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -614 | -8,983 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,165 | -8,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,115 | -51,568 | ||||
| 調整項目合計 | 73,926 | -37,483 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,555 | -43,996 | ||||
| 支付之利息 | -894 | -1,436 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -26 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,661 | -45,458 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,092 | -3,355 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 586 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -81 | ||||
| 其他投資活動 | -1,173 | -6 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,255 | -2,856 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,128 | 108,623 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 8 | -180 | ||||
| 非控制權益變動 | 269 | -251 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -175,595 | 108,192 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,286 | -9,168 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,903 | 50,710 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 658,701 | 996,907 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 605,798 | 1,047,617 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 605,798 | 1,047,617 | ||||