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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,794 | 39,629 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,794 | 39,629 | ||||
| 折舊費用 | 10,089 | 9,602 | ||||
| 攤銷費用 | 110 | 99 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -876 | -1,216 | ||||
| 利息費用 | 969 | 679 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 144 | 9 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,271 | 1,638 | ||||
| 其他項目 | 362 | 345 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,527 | 11,156 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -161,022 | -58,075 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 417 | 360 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 211,161 | 128,955 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -495 | 15,196 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -31,661 | -63,949 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,183 | 15,463 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,583 | 37,950 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -302 | 733 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,183 | 21,465 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,710 | -4,516 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -13,704 | 8,097 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,591 | -614 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,490 | 25,165 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,907 | 63,115 | ||||
| 調整項目合計 | -49,380 | 74,271 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -586 | 113,900 | ||||
| 支付之利息 | -875 | -894 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -112 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,573 | 113,006 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -838 | -1,092 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 10 | ||||
| 存出保證金增加 | -12 | -10 | ||||
| 取得無形資產 | -154 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 244 | 124 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -755 | -968 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 37,736 | 24,128 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 450 | 8 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 236 | 269 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,422 | -175,595 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 749 | 10,654 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,843 | -52,903 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 858,178 | 658,701 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 890,021 | 605,798 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 890,021 | 605,798 | ||||