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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,196 | 189,822 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,196 | 189,822 | ||||
| 折舊費用 | 29,977 | 28,608 | ||||
| 攤銷費用 | 798 | 297 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,327 | -2,687 | ||||
| 利息費用 | 2,224 | 1,464 | ||||
| 利息收入 | -11,869 | -8,809 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 188 | 242 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,245 | 36 | ||||
| 其他項目 | 1,777 | 1,551 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,177 | 20,702 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -62,248 | 47,852 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 281 | 360 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 188,174 | -142,153 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,832 | -1,729 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,013 | -190,540 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,848 | 9,711 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 66,514 | -276,499 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,075 | -1,117 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,559 | 130,730 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,149 | 43,356 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -18,220 | 9,822 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,758 | 161 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,643 | 182,952 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,871 | -93,547 | ||||
| 調整項目合計 | 86,048 | -72,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,244 | 116,977 | ||||
| 收取之利息 | 10,140 | 7,416 | ||||
| 支付之利息 | -2,165 | -1,521 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,763 | -3,842 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,456 | 119,030 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,511 | -52,413 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,293 | -18,010 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 50 | ||||
| 存出保證金增加 | -14 | -147 | ||||
| 取得無形資產 | -3,629 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,068 | -1,031 | ||||
| 其他投資活動 | 754 | 170 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,716 | -71,381 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -13,331 | 157,698 | ||||
| 應付短期票券增加 | 25,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,237 | -242 | ||||
| 發放現金股利 | -159,998 | -48,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 224 | 180 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,868 | -90,364 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,577 | 15,295 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,551 | -27,420 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 858,178 | 658,701 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 820,627 | 631,281 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 820,627 | 631,281 | ||||