| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,216 | 100,344 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,216 | 100,344 | ||||
| 折舊費用 | 15,955 | 20,032 | ||||
| 攤銷費用 | 704 | 417 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,364 | 4,657 | ||||
| 利息費用 | 560 | 1,624 | ||||
| 利息收入 | -5,885 | -7,088 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 203 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 613 | 1,424 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,318 | 21,269 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,688 | -56,974 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 417 | 417 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,376 | 172,877 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,569 | 2,120 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,625 | 52,776 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,292 | 2,189 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,243 | 173,405 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 571 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -36 | -976 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,044 | -75,028 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,568 | -25,531 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 12,929 | -13,390 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -982 | -2,180 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,130 | -117,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,373 | 56,300 | ||||
| 調整項目合計 | -34,055 | 77,569 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,161 | 177,913 | ||||
| 收取之利息 | 7,883 | 6,421 | ||||
| 支付之利息 | -634 | -1,613 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,809 | -38,100 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,601 | 144,621 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,599 | -76,262 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,992 | -3,988 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 729 | 26 | ||||
| 存出保證金增加 | 28 | -1 | ||||
| 取得無形資產 | -180 | -3,603 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,543 | -1,518 | ||||
| 其他投資活動 | 284 | 510 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,273 | -84,836 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -292,170 | -76,036 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,000 | -5,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 450 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -287,170 | -80,586 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,540 | -8,479 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -321,382 | -29,280 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,045,776 | 858,178 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 724,394 | 828,898 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 724,394 | 828,898 | ||||