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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,997 | 302,214 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 566,997 | 302,214 | ||||
| 折舊費用 | 30,798 | 31,662 | ||||
| 攤銷費用 | 1,324 | 1,340 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,292 | 925 | ||||
| 利息費用 | 3,790 | 847 | ||||
| 利息收入 | -14,010 | -10,769 | ||||
| 股利收入 | -2,777 | -3,806 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,937 | 375 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 9,259 | 1,079 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,613 | 21,653 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,561 | -18,175 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -698 | -56 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,613 | -9,994 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,295 | 3,108 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,076 | -91,189 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,195 | -13,767 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,226 | -130,073 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -607 | 607 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,930 | -155 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 92,078 | 39,370 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 40,371 | 43,944 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 507 | 12,143 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,424 | -4,099 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,855 | 91,810 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,081 | -38,263 | ||||
| 調整項目合計 | 157,694 | -16,610 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 724,691 | 285,604 | ||||
| 收取之利息 | 11,791 | 12,219 | ||||
| 收取之股利 | 2,777 | 3,806 | ||||
| 支付之利息 | -3,786 | -919 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,369 | -20,730 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 696,104 | 279,980 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 165,366 | -53,110 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,023 | -18,732 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 563 | 1,026 | ||||
| 存出保證金增加 | -192 | -7 | ||||
| 取得無形資產 | -1,808 | -181 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 21,485 | -148,100 | ||||
| 預付設備款增加 | -24,116 | -13,604 | ||||
| 其他投資活動 | -637 | 340 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,638 | -232,368 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -69,610 | -180,510 | ||||
| 應付短期票券增加 | 185,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -175,999 | -127,999 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,609 | -308,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,496 | 12,167 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 714,637 | -248,730 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 797,046 | 1,045,776 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,511,683 | 797,046 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,511,683 | 797,046 | ||||