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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,307 | 116,629 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,307 | 116,629 | ||||
| 折舊費用 | 16,748 | 15,808 | ||||
| 攤銷費用 | 711 | 729 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,870 | -6,238 | ||||
| 利息費用 | 5,631 | 2,069 | ||||
| 利息收入 | -23,711 | -10,530 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 81 | 13 | ||||
| 其他項目 | -4,114 | 1,933 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,216 | 3,784 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -187,240 | 13,121 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,934 | 80,261 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 898 | -27,327 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -158,209 | 31,414 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,680 | 45,424 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,165 | 144,064 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,666 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,438 | -2,910 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 139,358 | -179,466 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,230 | -48,836 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -12,853 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,777 | -3,504 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,455 | -247,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -228,710 | -103,505 | ||||
| 調整項目合計 | -224,494 | -99,721 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,187 | 16,908 | ||||
| 收取之利息 | 17,061 | 15,509 | ||||
| 支付之利息 | -5,489 | -1,986 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,697 | -39,572 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -126,312 | -9,141 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -129,621 | 1,444 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,925 | -9,322 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,478 | 616 | ||||
| 存出保證金增加 | -10 | 221 | ||||
| 取得無形資產 | -3,420 | -111 | ||||
| 其他金融資產增加 | 152,792 | -154,762 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 489 | 218 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,054 | -7,501 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,729 | -169,197 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 167,500 | 334,950 | ||||
| 應付短期票券增加 | 120,000 | 15,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -17 | ||||
| 其他籌資活動 | 33 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 287,533 | 349,933 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,937 | -53,500 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,887 | 118,095 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,002,372 | 1,511,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,182,259 | 1,629,778 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,182,259 | 1,629,778 | ||||