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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,292 | 203,895 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,292 | 203,895 | ||||
| 折舊費用 | 25,124 | 23,957 | ||||
| 攤銷費用 | 1,198 | 918 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,344 | -14,313 | ||||
| 利息費用 | 8,754 | 3,589 | ||||
| 利息收入 | -37,500 | -18,191 | ||||
| 股利收入 | -4,792 | -3,458 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 87 | 17 | ||||
| 其他項目 | -3,735 | 5,274 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,480 | -2,207 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -210,099 | 53,320 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 1,171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -212,878 | 19,578 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -745 | 3,009 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -161,512 | 41,131 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,050 | 42,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -622,284 | 160,655 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 30,984 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 334 | -2,048 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 146,340 | -134,418 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,881 | -65,020 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -3,423 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,463 | -3,133 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 186,076 | -208,042 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -436,208 | -47,387 | ||||
| 調整項目合計 | -428,728 | -49,594 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -129,436 | 154,301 | ||||
| 收取之利息 | 32,391 | 22,054 | ||||
| 收取之股利 | 4,792 | 3,458 | ||||
| 支付之利息 | -8,650 | -3,480 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,509 | -40,017 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -175,412 | 136,316 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -153,214 | -33 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,305 | -16,886 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,478 | 616 | ||||
| 存出保證金增加 | -13 | 224 | ||||
| 取得無形資產 | -3,419 | -441 | ||||
| 其他金融資產增加 | 329,530 | 55,051 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 228 | 219 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,456 | -9,556 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 149,829 | 29,194 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,000 | 487,950 | ||||
| 應付短期票券增加 | 120,000 | 15,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -18 | ||||
| 其他籌資活動 | 33 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,033 | 502,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,985 | -65,541 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,465 | 602,901 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,002,372 | 1,511,683 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,088,837 | 2,114,584 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,088,837 | 2,114,584 | ||||