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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,004 | 299,292 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,004 | 299,292 | ||||
| 折舊費用 | 27,156 | 25,124 | ||||
| 攤銷費用 | 1,509 | 1,198 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,753 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,792 | 18,344 | ||||
| 利息費用 | 816 | 8,754 | ||||
| 利息收入 | -13,540 | -37,500 | ||||
| 股利收入 | -1,594 | -4,792 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -121 | 87 | ||||
| 其他項目 | 1,268 | -3,735 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,455 | 7,480 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -23,163 | -210,099 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -45,819 | -212,878 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,153 | -745 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -31,637 | -161,512 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,487 | -37,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,979 | -622,284 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,840 | 30,984 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,372 | 334 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -77,607 | 146,340 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,385 | 20,881 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,497 | -12,463 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,701 | 186,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,680 | -436,208 | ||||
| 調整項目合計 | -201,225 | -428,728 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,779 | -129,436 | ||||
| 收取之利息 | 15,267 | 32,391 | ||||
| 收取之股利 | 1,594 | 4,792 | ||||
| 支付之利息 | -804 | -8,650 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,860 | -74,509 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,976 | -175,412 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,093 | -153,214 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,416 | -10,305 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 966 | 1,478 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | -13 | ||||
| 取得無形資產 | -256 | -3,419 | ||||
| 其他金融資產增加 | -113,646 | 329,530 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 74 | 228 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,094 | -14,456 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -221,469 | 149,829 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 174,000 | -1,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 120,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -29 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 18 | 33 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 173,989 | 119,033 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,900 | -6,985 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,404 | 86,465 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 805,861 | 2,002,372 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 783,457 | 2,088,837 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 783,457 | 2,088,837 | ||||