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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,708 | 72,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,708 | 72,303 | ||||
| 折舊費用 | 9,022 | 8,937 | ||||
| 攤銷費用 | 349 | 496 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -596 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,491 | -18,432 | ||||
| 利息費用 | 817 | 66 | ||||
| 利息收入 | -4,486 | -4,162 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 139 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,600 | -12,956 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 22,098 | -36,038 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 176,255 | 163,632 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,981 | 9,007 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,046 | -35,872 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,225 | 3,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 179,513 | 104,076 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,523 | -17,500 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -64 | -489 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -70,134 | -64,462 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -52,156 | -50,948 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,142 | -6,976 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,019 | -140,375 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,494 | -36,299 | ||||
| 調整項目合計 | 79,094 | -49,255 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,386 | 23,048 | ||||
| 收取之利息 | 3,962 | 3,564 | ||||
| 支付之利息 | -801 | -56 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,451 | -4,828 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,096 | 21,728 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,114 | -38,641 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,620 | -6,606 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,679 | -4,210 | ||||
| 存出保證金增加 | -56 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -26 | -172 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 299 | 27 | ||||
| 預付設備款增加 | -228 | -1,405 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,044 | -51,007 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 163,000 | 110,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 128 | -70 | ||||
| 租賃本金償還 | -239 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 17 | 18 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 162,906 | 109,948 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 222 | 14,848 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,268 | 95,517 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 714,072 | 805,861 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 936,340 | 901,378 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 936,340 | 901,378 | ||||