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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,053 | 293,004 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,053 | 293,004 | ||||
| 折舊費用 | 26,427 | 27,156 | ||||
| 攤銷費用 | 1,038 | 1,509 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,058 | 16,753 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,085 | -19,792 | ||||
| 利息費用 | 2,358 | 816 | ||||
| 利息收入 | -11,182 | -13,540 | ||||
| 股利收入 | -1,362 | -1,594 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -393 | -121 | ||||
| 其他項目 | -935 | 1,268 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,808 | 12,455 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 154,800 | -23,163 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -88,321 | -45,819 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,653 | 7,153 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -140,712 | -31,637 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,896 | 8,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,684 | -84,979 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,011 | -19,840 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 43 | -2,372 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 186,293 | -77,607 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,126 | -22,385 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,719 | -6,497 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 141,480 | -128,701 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,796 | -213,680 | ||||
| 調整項目合計 | 82,604 | -201,225 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,657 | 91,779 | ||||
| 收取之利息 | 10,678 | 15,267 | ||||
| 收取之股利 | 1,362 | 1,594 | ||||
| 支付之利息 | -2,399 | -804 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,666 | -80,860 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,632 | 26,976 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 390,101 | -113,646 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,061 | -90,093 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,831 | -13,416 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 743 | 966 | ||||
| 存出保證金增加 | -36 | -4 | ||||
| 取得無形資產 | -36 | -256 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 800 | 74 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,647 | -5,094 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 407,155 | -221,469 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,000 | 174,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 164 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -29 | ||||
| 租賃本金償還 | -691 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 17 | 18 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,490 | 173,989 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,647 | -1,900 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 631,630 | -22,404 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 714,072 | 805,861 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,345,702 | 783,457 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,345,702 | 783,457 | ||||