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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,009 | 234,258 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,009 | 234,258 | ||||
| 折舊費用 | 35,533 | 35,162 | ||||
| 攤銷費用 | 466 | 1,361 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,339 | -379 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,060 | -16,760 | ||||
| 利息費用 | 3,916 | 2,937 | ||||
| 利息收入 | -9,463 | -13,709 | ||||
| 股利收入 | -770 | -1,362 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -146 | -296 | ||||
| 其他項目 | -2,886 | -747 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,371 | 6,207 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -97,705 | 207,867 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 55,466 | -103,510 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,987 | -4,777 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -294,633 | -160,381 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,845 | -3,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -343,730 | -64,190 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,140 | -5,532 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,892 | -39 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,238 | 199,573 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,935 | -13,580 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -950 | -3,507 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,385 | 176,915 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -264,345 | 112,725 | ||||
| 調整項目合計 | -229,974 | 118,932 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,965 | 353,190 | ||||
| 收取之利息 | 6,839 | 12,213 | ||||
| 收取之股利 | 770 | 1,362 | ||||
| 支付之利息 | -3,982 | -2,901 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,110 | -27,271 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -56,448 | 336,593 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,808 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 511,053 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,659 | -9,257 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 790 | 755 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -25 | ||||
| 存出保證金減少 | 17 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -159 | -192 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 73 | 812 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,284 | -5,536 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,030 | 497,610 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 324,000 | 88,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 163 | ||||
| 租賃本金償還 | -891 | -903 | ||||
| 發放現金股利 | -119,999 | -183,999 | ||||
| 其他籌資活動 | 54 | 17 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 503,164 | -96,722 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,677 | -15,316 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 404,009 | 722,165 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,436,237 | 714,072 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,840,246 | 1,436,237 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,840,246 | 1,436,237 | ||||