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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,634 | 41,337 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,634 | 41,337 | ||||
| 折舊費用 | 8,857 | 8,782 | ||||
| 攤銷費用 | 42 | 314 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -339 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 23,403 | 4,041 | ||||
| 利息費用 | 1,686 | 605 | ||||
| 利息收入 | -2,122 | -2,369 | ||||
| 股利收入 | -177 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -166 | -210 | ||||
| 其他項目 | -1,058 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,465 | 10,824 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -96,679 | -98,230 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 156,195 | 142,556 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 870 | 10,360 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -165,953 | -88,394 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,181 | 18,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,386 | -15,545 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -12,294 | 15,525 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,890 | 120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -79,190 | -89,401 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,995 | -34,178 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,992 | -1,302 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -143,361 | -109,236 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -239,747 | -124,781 | ||||
| 調整項目合計 | -209,282 | -113,957 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -159,648 | -72,620 | ||||
| 收取之利息 | 917 | 2,332 | ||||
| 收取之股利 | 177 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,632 | -604 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,352 | -3,706 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -173,538 | -74,598 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -563,285 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,851 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,757 | -3,754 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 377 | 236 | ||||
| 存出保證金增加 | -14 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -10 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -104 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 94 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,232 | -1,690 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -566,015 | 2,727 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 33,000 | ||||
| 短期借款減少 | -24,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -300,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -245 | -228 | ||||
| 其他籌資活動 | 107 | 54 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -324,138 | 32,826 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,816 | -2,391 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,019,875 | -41,436 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,840,246 | 1,436,237 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 820,371 | 1,394,801 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 820,371 | 1,394,801 | ||||