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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 169,254 | 148,871 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 169,254 | 148,871 | ||||
| 折舊費用 | 17,303 | 17,691 | ||||
| 攤銷費用 | 108 | 75 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,042 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,731 | 5,895 | ||||
| 利息費用 | 105 | 2,840 | ||||
| 利息收入 | -14,591 | -5,061 | ||||
| 股利收入 | -390 | -177 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24 | -423 | ||||
| 其他項目 | -687 | -1,063 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,901 | 19,777 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,076 | -101,675 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,197 | -154,048 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,941 | 2,142 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -48,582 | -72,312 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,376 | 2,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,138 | -323,397 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,021 | 8,026 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,051 | -3,818 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,007 | 300 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,211 | -17,429 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -281 | -4,817 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,529 | -17,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,667 | -341,135 | ||||
| 調整項目合計 | -153,568 | -321,358 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,686 | -172,487 | ||||
| 收取之利息 | 12,599 | 3,478 | ||||
| 收取之股利 | 390 | 177 | ||||
| 支付之利息 | -108 | -2,704 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,056 | -47,452 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,489 | -218,988 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -670,892 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 284,607 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,967 | -4,029 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 701 | ||||
| 存出保證金增加 | -2 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 270 | ||||
| 取得無形資產 | -1,414 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -292 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 449 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,224 | -2,218 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 277,449 | -676,460 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -60,000 | -344,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 85 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -536 | -508 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -20,944 | ||||
| 其他籌資活動 | 59 | 107 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,392 | -665,345 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,555 | 49,054 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 183,013 | -1,511,739 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,753 | 1,840,246 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 701,766 | 328,507 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 701,766 | 328,507 | ||||