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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 72,676 | 48,282 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 72,676 | 48,282 | ||||
| 折舊費用 | 8,322 | 8,670 | ||||
| 攤銷費用 | 132 | 28 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -7,042 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,751 | -2,491 | ||||
| 利息費用 | 120 | 35 | ||||
| 利息收入 | -12,576 | -6,088 | ||||
| 股利收入 | 0 | -390 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 291 | 17 | ||||
| 其他項目 | 567 | 833 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,895 | -6,428 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -73,909 | 2,337 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 99,615 | 157,903 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,610 | -27,678 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -99,693 | -101,864 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,577 | 214 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,020 | 30,912 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 28,069 | 13,723 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 384 | -1,926 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,679 | -96,667 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,881 | -43,357 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,280 | -449 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,971 | -128,676 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,049 | -97,764 | ||||
| 調整項目合計 | -69,944 | -104,192 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,732 | -55,910 | ||||
| 收取之利息 | 9,223 | 4,581 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 390 | ||||
| 支付之利息 | -103 | -38 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -919 | -2,872 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,933 | -53,849 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,816 | 179,538 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,670 | -2,504 | ||||
| 存出保證金增加 | -9 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4 | ||||
| 取得無形資產 | -30 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 173 | 177 | ||||
| 預付設備款增加 | -769 | -1,172 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,511 | 176,043 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 51 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | -262 | ||||
| 其他籌資活動 | 116 | 59 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,116 | -60,152 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,231 | -4 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,791 | 62,038 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,419 | 518,753 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 949,210 | 580,791 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 949,210 | 580,791 | ||||