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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 541,441 | 454,987 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 541,441 | 454,987 | ||||
| 折舊費用 | 33,325 | 34,688 | ||||
| 攤銷費用 | 536 | 392 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -7,042 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,898 | -690 | ||||
| 利息費用 | 672 | 548 | ||||
| 利息收入 | -55,414 | -36,074 | ||||
| 股利收入 | -1,109 | -624 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 804 | 111 | ||||
| 其他項目 | -5,224 | -11,138 | ||||
| 收益費損項目合計 | -30,308 | -19,829 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 83,838 | 105,820 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -204,830 | -20,196 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,153 | -2,647 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,918 | 126,149 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,117 | 3,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,038 | 213,002 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,861 | 9,935 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -97 | -14,704 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 71,050 | 5,630 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 71,149 | 33,996 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,895 | 53 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 156,068 | 34,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,030 | 247,912 | ||||
| 調整項目合計 | 23,722 | 228,083 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 565,163 | 683,070 | ||||
| 收取之利息 | 49,643 | 37,535 | ||||
| 收取之股利 | 1,109 | 624 | ||||
| 支付之利息 | -641 | -544 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125,719 | -85,455 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 489,555 | 635,230 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,324,539 | -1,249,495 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 801,600 | 1,222,962 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,401 | -5,497 | ||||
| 存出保證金增加 | -17 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -173 | -1,414 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 416 | 454 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,344 | -5,351 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -549,458 | -38,340 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 85 | ||||
| 存入保證金減少 | -689 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -83 | -971 | ||||
| 發放現金股利 | -223,998 | -199,999 | ||||
| 其他籌資活動 | 116 | 59 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -214,654 | -240,826 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,484 | -13,398 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -207,073 | 342,666 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,419 | 518,753 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 654,346 | 861,419 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 654,346 | 861,419 | ||||