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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 333,467 | 383,005 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 333,467 | 383,005 | ||||
| 折舊費用 | 26,244 | 25,017 | ||||
| 攤銷費用 | 423 | 404 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -108 | -2,269 | ||||
| 利息費用 | 641 | 502 | ||||
| 利息收入 | -47,552 | -41,217 | ||||
| 股利收入 | -1,851 | -1,109 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -209 | 776 | ||||
| 其他項目 | 2,116 | -2,891 | ||||
| 收益費損項目合計 | -20,296 | -20,787 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 178,698 | 204,657 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 111,632 | -131,145 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,905 | 2,198 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -95,852 | -180,004 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,795 | -15,298 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,778 | -119,592 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,490 | 24,519 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26 | -73 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,275 | 197,388 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,253 | -1,836 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 330 | -3,023 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,868 | 216,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 199,646 | 97,383 | ||||
| 調整項目合計 | 179,350 | 76,596 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 512,817 | 459,601 | ||||
| 收取之利息 | 42,512 | 36,949 | ||||
| 收取之股利 | 1,851 | 1,109 | ||||
| 支付之利息 | -653 | -498 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -149,632 | -122,427 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 406,895 | 374,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -169,942 | -803,225 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 594,055 | 414,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,117 | -11,864 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 342 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9 | ||||
| 存出保證金減少 | 18 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -833 | -173 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -97 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 367 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,956 | -6,762 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 397,470 | -407,166 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | ||||
| 短期借款減少 | -10,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,109 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -741 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 70 | 116 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,780 | 10,116 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -83,538 | 44,158 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 709,047 | 21,842 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 654,346 | 861,419 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,363,393 | 883,261 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,363,393 | 883,261 | ||||