合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第1季
單位：新台幣仟元
會計項目102年03月31日101年12月31日101年03月31日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
　流動資產
　　　現金及約當現金 12,817,934 46.58 13,615,987 46.37 13,110,061 41.81 12,494,934 34.92
　　　透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 1,596,300 5.80 1,397,008 4.76 1,934,500 6.17 3,355,041 9.38
　　　備供出售金融資產－流動淨額 924,782 3.36 822,330 2.80 902,518 2.88 982,364 2.75
　　　應收票據淨額 746 0.00 726 0.00 738 0.00 757 0.00
　　　應收帳款淨額 409,352 1.49 730,673 2.49 520,830 1.66 576,340 1.61
　　　應收帳款－關係人淨額 2,938,189 10.68 2,826,822 9.63 5,351,043 17.07 7,097,773 19.84
　　　其他應收款淨額 166,346 0.60 205,015 0.70 106,337 0.34 175,943 0.49
　　　存貨 2,613,952 9.50 3,724,419 12.68 3,672,815 11.71 5,309,539 14.84
　　　預付款項 643,879 2.34 685,587 2.33 344,897 1.10 344,645 0.96
　　流動資產合計 22,111,480 80.35 24,008,567 81.76 25,943,739 82.75 30,337,336 84.79
　非流動資產
　　　採用權益法之投資淨額 3,476,913 12.64 3,396,810 11.57 3,298,066 10.52 3,318,186 9.27
　　　不動產、廠房及設備 1,129,774 4.11 1,129,912 3.85 1,143,132 3.65 1,155,199 3.23
　　　投資性不動產淨額 208,981 0.76 209,653 0.71 211,669 0.68 212,341 0.59
　　　無形資產 85,235 0.31 107,112 0.36 164,353 0.52 191,241 0.53
　　 遞延所得稅資產 475,621 1.73 482,443 1.64 549,763 1.75 533,071 1.49
　　　其他非流動資產 29,440 0.11 29,376 0.10 42,328 0.14 30,838 0.09
　　非流動資產合計 5,405,964 19.65 5,355,306 18.24 5,409,311 17.25 5,440,876 15.21
　資產總額 27,517,444 100.00 29,363,873 100.00 31,353,050 100.00 35,778,212 100.00
　流動負債
　　　短期借款 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
　　　透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 0 0.00 25,965 0.09 941 0.00 62,411 0.17
　　　應付票據 68 0.00 143 0.00 6,680 0.02 5,426 0.02
　　　應付帳款 440,994 1.60 624,393 2.13 481,876 1.54 689,807 1.93
　　　應付帳款－關係人 2,920,929 10.61 4,900,615 16.69 5,790,318 18.47 9,219,468 25.77
　　　其他應付款 3,268,191 11.88 3,178,593 10.82 3,646,868 11.63 3,214,137 8.98
　　 當期所得稅負債 202,875 0.74 237,092 0.81 135,945 0.43 27,615 0.08
　　　負債準備－流動 261,540 0.95 288,646 0.98 286,297 0.91 253,213 0.71
　　　其他流動負債 3,551,976 12.91 3,811,509 12.98 593,614 1.89 2,123,956 5.94
　　流動負債合計 10,646,573 38.69 13,066,956 44.50 10,942,539 34.90 15,596,033 43.59
　非流動負債
　　　應付公司債 39,802 0.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00
　　　長期借款 100,815 0.37 100,293 0.34 3,581,194 11.42 3,676,815 10.28
　　　遞延所得稅負債 376,497 1.37 300,428 1.02 429,695 1.37 415,513 1.16
　　　其他非流動負債 416,784 1.51 406,422 1.38 424,237 1.35 435,374 1.22
　　非流動負債合計 933,898 3.39 807,143 2.75 4,435,126 14.15 4,527,702 12.65
　負債總額 11,580,471 42.08 13,874,099 47.25 15,377,665 49.05 20,123,735 56.25
　歸屬於母公司業主之權益
　　股本
　　　　普通股股本 8,318,770 30.23 8,314,170 28.31 8,197,734 26.15 8,190,046 22.89
　　　　預收股本 1,886 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00
　　　股本合計 8,320,656 30.24 8,314,170 28.31 8,197,734 26.15 8,190,046 22.89
　　資本公積
　　　　資本公積－發行溢價 3,549,390 12.90 3,510,094 11.95 3,715,237 11.85 3,523,833 9.85
　　　　資本公積－庫藏股票交易 613,707 2.23 613,406 2.09 611,970 1.95 566,727 1.58
　　　　資本公積－認股權 4,718 0.02 39,902 0.14 56,432 0.18 300,329 0.84
　　　資本公積合計 4,167,815 15.15 4,163,402 14.18 4,383,639 13.98 4,390,889 12.27
　　保留盈餘
　　　　法定盈餘公積 1,218,965 4.43 1,218,965 4.15 1,097,885 3.50 1,097,885 3.07
　　　　特別盈餘公積 0 0.00 0 0.00 211,182 0.67 211,182 0.59
　　　　未分配盈餘（或待彌補虧損） 2,240,525 8.14 1,993,759 6.79 2,189,797 6.98 1,728,871 4.83
　　　保留盈餘合計 3,459,490 12.57 3,212,724 10.94 3,498,864 11.16 3,037,938 8.49
　　其他權益
　　　　國外營運機構財務報表換算之兌換差額 209,061 0.76 63,764 0.22 95,526 0.30 219,932 0.61
　　　　備供出售金融資產未實現損益 -287,099 -1.04 -324,223 -1.10 -279,397 -0.89 -238,078 -0.67
　　　其他權益合計 -78,038 -0.28 -260,459 -0.89 -183,871 -0.59 -18,146 -0.05
　　　庫藏股票 -412,251 -1.50 -412,251 -1.40 -412,251 -1.31 -478,017 -1.34
　　歸屬於母公司業主之權益合計 15,457,672 56.17 15,017,586 51.14 15,484,115 49.39 15,122,710 42.27
　　非控制權益 479,301 1.74 472,188 1.61 491,270 1.57 531,767 1.49
　權益總額 15,936,973 57.92 15,489,774 52.75 15,975,385 50.95 15,654,477 43.75
　預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 90,000 0 0 0
　母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 25,000,000 25,000,000 25,000,000 31,988,000