合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國102年第2季
單位：新台幣仟元
會計項目102年06月30日101年12月31日101年06月30日101年01月01日
 金額%金額%金額%金額%
　流動資產
　　　現金及約當現金 12,307,430 43.63 13,615,987 46.37 13,057,023 37.01 12,494,934 34.92
　　　透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 1,117,853 3.96 1,397,008 4.76 3,355,296 9.51 3,355,041 9.38
　　　備供出售金融資產－流動淨額 952,409 3.38 822,330 2.80 933,153 2.64 982,364 2.75
　　　應收票據淨額 750 0.00 726 0.00 747 0.00 757 0.00
　　　應收帳款淨額 827,351 2.93 730,673 2.49 583,778 1.65 576,340 1.61
　　　應收帳款－關係人淨額 2,858,333 10.13 2,826,822 9.63 5,472,034 15.51 7,097,773 19.84
　　　其他應收款淨額 126,297 0.45 205,015 0.70 84,724 0.24 175,943 0.49
　　　存貨 3,622,561 12.84 3,724,419 12.68 5,653,492 16.02 5,309,539 14.84
　　　預付款項 507,248 1.80 685,587 2.33 640,949 1.82 344,645 0.96
　　流動資產合計 22,320,232 79.12 24,008,567 81.76 29,781,196 84.41 30,337,336 84.79
　非流動資產
　　　採用權益法之投資淨額 4,050,282 14.36 3,396,810 11.57 3,368,876 9.55 3,318,186 9.27
　　　不動產、廠房及設備 1,080,371 3.83 1,129,912 3.85 1,145,099 3.25 1,155,199 3.23
　　　投資性不動產淨額 208,309 0.74 209,653 0.71 210,995 0.60 212,341 0.59
　　　無形資產 75,957 0.27 107,112 0.36 148,110 0.42 191,241 0.53
　　 遞延所得稅資產 446,446 1.58 482,443 1.64 593,418 1.68 533,071 1.49
　　　其他非流動資產 29,477 0.10 29,376 0.10 32,349 0.09 30,838 0.09
　　非流動資產合計 5,890,842 20.88 5,355,306 18.24 5,498,847 15.59 5,440,876 15.21
　資產總額 28,211,074 100.00 29,363,873 100.00 35,280,043 100.00 35,778,212 100.00
　流動負債
　　　短期借款 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
　　　透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 0 0.00 25,965 0.09 0 0.00 62,411 0.17
　　　應付票據 0 0.00 143 0.00 4,328 0.01 5,426 0.02
　　　應付帳款 391,615 1.39 624,393 2.13 530,464 1.50 689,807 1.93
　　　應付帳款－關係人 4,262,888 15.11 4,900,615 16.69 8,806,900 24.96 9,219,468 25.77
　　　其他應付款 5,646,132 20.01 3,178,593 10.82 5,438,936 15.42 3,214,137 8.98
　　 當期所得稅負債 16,955 0.06 237,092 0.81 293,071 0.83 27,615 0.08
　　　負債準備－流動 260,875 0.92 288,646 0.98 278,851 0.79 253,213 0.71
　　　其他流動負債 2,380,541 8.44 3,811,509 12.98 593,360 1.68 2,123,956 5.94
　　流動負債合計 12,959,006 45.94 13,066,956 44.50 15,945,910 45.20 15,596,033 43.59
　非流動負債
　　　應付公司債 40,017 0.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00
　　　長期借款 99,300 0.35 100,293 0.34 3,621,493 10.26 3,676,815 10.28
　　　遞延所得稅負債 381,197 1.35 300,428 1.02 388,973 1.10 415,513 1.16
　　　其他非流動負債 423,176 1.50 406,422 1.38 437,845 1.24 435,374 1.22
　　非流動負債合計 943,690 3.35 807,143 2.75 4,448,311 12.61 4,527,702 12.65
　負債總額 13,902,696 49.28 13,874,099 47.25 20,394,221 57.81 20,123,735 56.25
　歸屬於母公司業主之權益
　　股本
　　　　普通股股本 8,332,570 29.54 8,314,170 28.31 8,199,864 23.24 8,190,046 22.89
　　　　預收股本 3,457 0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00
　　　股本合計 8,336,027 29.55 8,314,170 28.31 8,199,864 23.24 8,190,046 22.89
　　資本公積
　　　　資本公積－發行溢價 3,120,971 11.06 3,510,094 11.95 3,400,816 9.64 3,523,833 9.85
　　　　資本公積－庫藏股票交易 613,707 2.18 613,406 2.09 612,057 1.73 566,727 1.58
　　　　資本公積－取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 8,115 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00
　　　　資本公積－認股權 4,718 0.02 39,902 0.14 54,717 0.16 300,329 0.84
　　　資本公積合計 3,747,511 13.28 4,163,402 14.18 4,067,590 11.53 4,390,889 12.27
　　保留盈餘
　　　　法定盈餘公積 1,393,518 4.94 1,218,965 4.15 1,218,965 3.46 1,097,885 3.07
　　　　特別盈餘公積 0 0.00 0 0.00 0 0.00 211,182 0.59
　　　　未分配盈餘（或待彌補虧損） 769,386 2.73 1,993,759 6.79 1,449,240 4.11 1,728,871 4.83
　　　保留盈餘合計 2,162,904 7.67 3,212,724 10.94 2,668,205 7.56 3,037,938 8.49
　　其他權益
　　　　國外營運機構財務報表換算之兌換差額 292,633 1.04 63,764 0.22 134,661 0.38 219,932 0.61
　　　　備供出售金融資產未實現損益 -284,161 -1.01 -324,223 -1.10 -251,500 -0.71 -238,078 -0.67
　　　其他權益合計 8,472 0.03 -260,459 -0.89 -116,839 -0.33 -18,146 -0.05
　　　庫藏股票 -412,251 -1.46 -412,251 -1.40 -412,251 -1.17 -478,017 -1.34
　　歸屬於母公司業主之權益合計 13,842,663 49.07 15,017,586 51.14 14,406,569 40.83 15,122,710 42.27
　　非控制權益 465,715 1.65 472,188 1.61 479,253 1.36 531,767 1.49
　權益總額 14,308,378 50.72 15,489,774 52.75 14,885,822 42.19 15,654,477 43.75
　預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 165,000 0 0 0
　母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 25,000,000 25,000,000 25,000,000 31,988,000