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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 624,685 | 1,118,425 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 624,685 | 1,118,425 | ||||
| 折舊費用 | 20,407 | 21,037 | ||||
| 攤銷費用 | 38,081 | 54,354 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,428 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -393,175 | -191,077 | ||||
| 利息費用 | 26,759 | 42,862 | ||||
| 利息收入 | -38,315 | -40,320 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,012 | -112,896 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,941 | 125 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 945 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 14,297 | 60,357 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -387,382 | -165,558 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 530,096 | 168,521 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24 | 10 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -90,250 | -7,438 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,511 | 1,625,739 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 78,587 | 91,128 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 101,858 | -343,953 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 178,339 | -296,304 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 767,095 | 1,237,703 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -143 | -1,098 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -232,778 | -159,343 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -637,727 | -412,568 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 452,529 | 632,958 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -27,771 | 25,638 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,749 | -4,803 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,178 | 2,885 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 15,517 | -6,305 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 5,915 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -438,944 | 83,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 328,151 | 1,320,982 | ||||
| 調整項目合計 | -59,231 | 1,155,424 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 565,454 | 2,273,849 | ||||
| 收取之利息 | 38,446 | 40,411 | ||||
| 支付之利息 | -27,014 | -35,551 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -213,192 | -29,091 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 363,694 | 2,249,618 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -74,280 | -19,648 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -332,974 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,955 | -11,628 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 58,560 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 623 | 939 | ||||
| 取得無形資產 | -6,983 | -11,831 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -724 | -2,450 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -360,733 | -44,618 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還公司債 | -308,255 | -1,616,332 | ||||
| 償還長期借款 | -1,087,466 | -52,953 | ||||
| 存入保證金增加 | 59 | -24 | ||||
| 員工執行認股權 | 42,005 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 51,486 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 5,000 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,243 | -6,656 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,354,900 | -1,624,479 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,382 | -18,432 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,308,557 | 562,089 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 13,615,987 | 12,494,934 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,307,430 | 13,057,023 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,307,430 | 13,057,023 | ||||